儀表板、日記帳與明細分類帳
逐步操作與欄位說明請見日記帳。本頁帶您掌握完整作業順序。
用途、權限與準備
Section titled “用途、權限與準備”儀表板方便查看近期作業；帳冊用來查詢已同意傳票的明細。
| 您想查什麼 | 選擇哪個畫面 |
|---|---|
| 今日或未來關帳排程、最近更新的傳票 | 儀表板 |
| 某段日期內的全部分錄 | 日記帳 |
| 銀行存款等特定科目的收付與餘額 | 明細分類帳 |
開始前確認公司、查詢日期及科目。看不到帳冊或傳票連結時，請管理員檢查工作空間、傳票及科目的查看權限。
- 進入「儀表板」，查看「關帳排程」的影響期間、關帳日、備註及狀態。
- 此處僅顯示今日與未來排程，依關帳日由近到遠排列；歷史規則請至「期中關帳」。
- 查看「最近傳票」的日期、編號、摘要及狀態，具權限時開啟連結查看完整資料。
最近傳票是最近更新的十筆資料，並非本月全部傳票或全部已同意傳票；草稿可能顯示「尚未取號」。
- 從傳票側欄「帳冊」選擇「日記帳」或「明細分類帳」。
- 按「查詢帳冊」，設定「起始日期」與「結束日期」，兩端日期均包含在查詢內。
- 查明細分類帳時，在「科目」多選選單勾選科目，可依代號或名稱搜尋；未勾選代表全部啟用中的非群組科目。
- 按「查詢」，核對日期、傳票號碼、科目、摘要、借方及貸方；明細分類帳另有餘額。
- 有連結時開啟傳票號碼追查，資料較多時使用分頁。
帳冊顯示已過帳明細；無資料顯示「所選期間內無已過帳明細」。
下載帳冊或傳票
Section titled “下載帳冊或傳票”在帳冊的「查詢帳冊」對話框設定日期及科目後，具匯出權限者可按「下載 XLSX」，取得全部符合條件的明細。明細分類帳檔案的合計涵蓋完整期間；畫面上的合計只涵蓋目前頁面。超過檔案列欄限制時，縮小範圍再下載，詳見明細分類帳。
需要傳票 PDF 或相關原始憑證時，使用傳票列印，選取傳票、指定本機字型並產生 ZIP；此功能需要傳票匯出權限。
- 查詢的公司、起始日期、結束日期與科目都正確。
- 逐頁核對明細，必要時開啟傳票追查來源。
- 金額與來源不一致時先記錄差異、請負責人確認，不另建傳票補差額。
初本範例公司核對 2026 年 1 月銀行存款，設定 2026-01-01 至 2026-01-31，加入實際銀行存款科目。已同意的 1 月 5 日服務費傳票應有借方 TWD 30,000，再逐筆比對其他支出及餘額。
- 找不到交易： 核對已同意狀態、科目及傳票日期，不以憑證交易日期代替。
- 日期無效： 使用有效日期，起始日期不可晚於結束日期。
- 儀表板有摘要但無連結： 請管理員確認目的頁及前置權限。