查閱報表與比較期間
逐步操作與欄位說明請見報表各分頁操作。本頁帶您掌握完整作業順序。
用途、權限與準備
Section titled “用途、權限與準備”報表依公司準備好的範本整理金額，也能並排比較不同月份。開始前請確認：
- 已選對公司，能看到需要的報表；缺少報表時請導入顧問準備範本。
- 要查詢的起始、結束日期已確認。
- 相關傳票已同意；草稿及審核中傳票不會納入報表。
- 進入「報表」，從列表或側欄選擇範本。
- 查看名稱、列項目與金額。未指定時，預設使用工作空間時區的「本月」。
- 按
「修改報表區間」圖示，開啟「報表區間」。 - 填「欄位名稱」，選「快速區間」，或自行填「起始日期」及「結束日期」。
- 按「新增比較欄」加入期間，分別設定名稱及日期；可移除不需要的欄，保留至少一欄，最多十二欄。
- 按「套用報表區間」，條件同步到網址並重新產生報表，依欄位順序顯示數值。
完成後核對欄名及期間再解讀數值。例如新臺幣 30,000 元的交易，應以 30,000 元核對傳票、帳冊與報表。核對時一併確認公式、借貸方向及期間，詳見報表查閱。具權限者可按「編輯報表範本」維護列結構與公式，參閱範本設定；調整查詢日期不需修改共用範本。
追查來源與下載
Section titled “追查來源與下載”具傳票閱讀權限時，點有計算結果的報表列展開各期間的科目合計，再展開科目查看分錄並開啟傳票。查閱頁預設隱藏調整後淨額（餘額）為零的來源科目；要核對借貸互抵的交易，按「顯示全部紀錄」。這不會隱藏主報表列，也不改變計算結果。公式有其他運算時，來源淨額總和可能與結果不同，詳見來源明細。
具報表匯出權限時，按標題旁「下載 XLSX」，取得目前期間及比較欄的主報表結果；檔案不含展開明細。超限或資料已變更時，依提示調整後重新下載。
- 每個比較欄的名稱與起訖日期相符。
- 用相同期間的帳冊核對金額，確認相關傳票都已同意。
- 缺列或公式疑似不符時，請導入顧問檢查範本；只要更換查詢日期，不需要改範本。
初本範例公司比較 2026 年 1、2 月，第一欄名稱「2026 年 1 月」，日期 2026-01-01 至 2026-01-31；第二欄「2026 年 2 月」，日期 2026-02-01 至 2026-02-28。核對服務收入列的公式，再與帳冊相同區間比對。
- 金額不符： 核對區間、傳票日期、覆核狀態及範本引用科目與公式；憑證金額不等於已過帳報表金額。
- 無法套用： 每欄須有名稱及有效日期，起始日期不可晚於結束日期。
- 沒有需要的報表： 請導入顧問或具權限人員設定範本。