沖銷計劃

跟著做：挑選一筆已同意分錄

請在練習工作空間準備已同意傳票與適用科目、分類，並有查詢與建立沖銷傳票權限。先請負責人確認要處理的交易及金額。

1. 進入「傳票」→「沖銷計劃」，選「待沖銷科目」，按「查詢傳票」。
2. 依查詢條件找到原傳票，勾選本次需要的分錄。
3. 核對「待沖銷分錄」的原傳票、科目與金額。
4. 填新「傳票日期」、「傳票分類」與「備註」，檢查產生的新明細及借貸總額。
5. 按「建立傳票」，開啟結果核對審核中狀態與系統關聯。
6. 由覆核人員完成同意，再核對明細分類帳。

完成結果： 建立與原分錄有系統關係的審核中傳票，尚需同意。

表單欄位

欄位	必填／選填	預設值或條件
關鍵字、起日、迄日	選填	查詢已同意傳票；兩日期均填時起日不得晚於迄日。
狀態	唯讀	固定已同意。
來源傳票選取	必選	選擇要加入沖銷計劃的來源傳票。
傳票日期、傳票分類	必填	建立沖銷傳票時填寫；分類須啟用且非群組。
備註、明細摘要	選填	備註最多 1,000 字。
沖銷金額	必填	按來源可沖銷金額核對；借貸方向及科目由來源決定。

操作指南

挑選與調整

此頁僅查詢已同意傳票分錄；尚未選取會提示開啟「查詢傳票」挑選。查詢、勾選及金額調整先保留在本頁，按「建立傳票」前不會新增傳票或建立關聯。改選科目或分錄後重新核對來源，備註寫明沖銷目的，分類需為啟用中的非群組分類。

若畫面顯示「沖銷金額超過原分錄基準（僅警示）」，系統不會硬性阻擋建立傳票，但請務必逐行確認原因與實際應沖銷金額，切勿僅因按鈕可點擊就視為金額無誤。

處理錯誤

遇到的情況	先檢查什麼
查不到分錄	原傳票是否已同意、科目與查詢條件是否正確
分類未建立或停用	改選可用分類，或請管理員處理
建立失敗	讀畫面訊息，到所有傳票確認是否已建立，再決定重試
缺操作按鈕	請管理員確認建立與相關資料權限

重試前先查結果，避免建立重複傳票。

核對傳票金額單位

新臺幣（TWD）以元為單位，金額一律使用整數。例如 30,000 元在傳票表單及 CSV 填 30000，表單合計、帳冊與報表均以 30,000 元核對。不要在輸入值加入千分位逗號或小數；借貸金額依原交易確認。

觀念說明

沖銷計劃從原分錄出發，協助產生可追查的新傳票，原交易不會因勾選而消失。與整張傳票迴轉不同，本頁可挑選分錄與調整明細。系統關聯不能手動解除，覆核與帳冊查核仍需完成。