自訂報表（Report DSL）

報表範本決定要列出哪些科目、如何加總，以及項目如何排列。查閱時選好日期，系統就會計算該期間的數字；一般操作人員不需要自行編寫規則。

需要調整範本時，請導入顧問或系統管理員協助。用來描述這些規則的文字格式稱為 Report DSL，畫面上的欄位名稱是「會計 DSL」。

先選要做的工作

您現在想做什麼	閱讀頁面	適合誰
查看既有報表、選擇日期	報表查閱	日常操作人員
了解空白、零、括號與金額來源	報表如何計算	核對報表的人員
建立第一份範本	編寫報表規則教學	導入顧問、系統管理員
加科目、改公式或排除錯誤	修改報表規則與排錯	維護範本的人員

日常查閱的步驟

1. 確認目前的工作空間是要查詢的公司。
2. 到「報表」開啟公司已確認可用的範本。
3. 按「修改報表區間」，核對每欄的起始日期與結束日期。
4. 查看金額，必要時回到已同意傳票核對。科目與期間不相同，數字就不能直接比較。

圖：查閱或預覽前先核對日期。這張圖使用虛構練習資料，只保留報表區間設定區塊。

範本與結果分開看

項目	保存或顯示的內容	您要確認的重點
報表範本	列名稱、科目與計算公式	是否涵蓋公司需要的科目；名稱不代表公式一定正確
當次結果	所選期間內已同意傳票的計算數字	日期、傳票狀態及金額；資料改變後結果也可能改變
保存前預覽	目前規則的試算結果	排列與數字是否正確；預覽尚未保存範本

把範本取名為「損益表」或「試算表」，仍需要負責人確認公式與涵蓋科目，才適合公司的正式用途。保存範本或預覽都不會新增傳票。

設計範本前的準備

• 使用練習工作空間，確認有報表預覽權限；保存還需要新增或修改權限。
• 確認工作空間的科目編號，請勿直接套用其他公司的編號。
• 先記下同一期間的已同意傳票金額，作為驗收依據。

設定教學沿用完整操作範例的 2026 年 1 月資料，銀行存款期內淨額為 94,000 元。未建立相同交易時，應與自己的已同意傳票比較，不要求相同金額。

想請 AI 協助準備規則，可閱讀AI 協助帳務，再由負責人核對公式與結果。