匯率歷史
匯率歷史保存兩種幣別的換算資料。先確認方向：USD → TWD 的 32 表示 1 USD 換算 32 TWD，不能當作反向匯率。
跟著做：加入教學用月匯率
Section titled “跟著做：加入教學用月匯率”開始前準備： 使用獨立練習工作空間，已有 USD，具匯率新增權限。下面 32 是虛構教學數字，非市場報價。
- 進入「幣別」，點左側 USD。
- 在「匯率歷史」按「新增匯率」。此時 USD 是來源幣別。
- 「目標幣別」填 TWD，「匯率」填
32。 - 「適用期間」選「當月」，「當月」填
2026-01。 - 「備註」填「教學示例，非市場報價」，按「新增匯率」。
- 看到「匯率紀錄已新增」，核對歷史列的期間、
USD : TWD、匯率及備註。
完成結果： 有一筆教學用月匯率紀錄，未產生憑證或傳票。實際交易使用時仍需核對適用值。
圖：先核對換算方向，再填匯率；此圖是尚未保存的空白表單。實際介面使用虛構練習資料。
新增、修改、複製匯率共用相同欄位；查看備註不會修改資料。
| 欄位 | 必填／選填 | 預設值或條件 |
|---|---|---|
| 目標幣別 | 必填 | 三個英文字母；傳票匯率操作中可能已固定。 |
| 匯率 | 必填 | 正十進位數，最多八位有效小數。 |
| 適用期間 | 必選 | 新增預設當日；可選當月、年度、單筆或群組。 |
| 適用日期／月份／年度 | 必填 | 依適用期間填 YYYY-MM-DD、YYYY-MM 或 YYYY。 |
| 備註 | 選填 | 最多 1,000 字。 |
| 套用於幣別、既有匯率 | 條件必選 | 在傳票選取匯率時選擇要套用的幣別列及一筆既有匯率。 |
選擇期間與欄位
Section titled “選擇期間與欄位”| 適用期間 | 日期欄位 | 格式範例 |
|---|---|---|
| 當日 | 當日 | 2026-01-05 |
| 當月 | 當月 | 2026-01 |
| 年度 | 年度 | 2026 |
| 群組 | 參考日 | 2026-01-05 |
切換期間後重新核對日期格式。匯率須為正數，最多保留八位小數；目標須是三碼英文字母，且與來源不同。尚未存在的目標幣別會自動加入工作空間。備註選填、最多 1,000 字，可記錄來源或公司採用依據。
歷史清單會同時列出以該幣別作為「來源」或「目標」的紀錄；核對時請先看「幣別」欄的換算方向（如 USD : TWD），不要直接以目前開啟的幣別名稱推定方向。查看「期間」、「匯率」、「備註」與「最後更新」；較長備註可按縮略文字開啟「查看完整備註」。
- 按目標列「編輯」，核對來源與目標幣別。
- 修改需要的內容，按「儲存變更」。
- 看到「匯率紀錄已儲存」後，再次核對期間、方向及數值。
未保存就離開對話框，不會完成修改。
「單筆」紀錄的動作顯示「請在傳票管理中替換」，不能在匯率歷史編輯或刪除；請到所屬傳票處理。
在正確紀錄按「刪除」，於「刪除匯率紀錄」核對來源、目標與匯率，再按「確認刪除」。成功後顯示「匯率紀錄已刪除」。若只想移除單筆匯率紀錄，請按該列右側的「刪除」，切勿按頁面頂端的「刪除幣別」（刪除幣別會一併移除該幣別的所有匯率紀錄）。
找不到或新增失敗
Section titled “找不到或新增失敗”- 「尚無匯率紀錄。」：表示此幣別尚無歷史，仍可依權限新增。
- 找不到預期紀錄：檢查方向、期間與工作空間。
- 新增失敗：確認正數、位數、日期格式與來源／目標不同，依提示修正。
- 缺操作按鈕：新增、更新、刪除各有權限；單筆紀錄另有處理位置。
- 服務失敗：請重新載入核對是否已保存，再行重試。
匯率紀錄是可供交易參考的換算資料，日期與適用期間決定它描述哪個時間範圍。群組與單筆是不同使用方式；單筆在傳票中維護，群組可在此建立與維護。不要只看數字就套用，應連同方向、期間與備註一起核對。