期中關帳

跟著做：設定一月登打期限

準備查看、建立關帳規則權限，先確認工作空間時區及公司的登打期限。

1. 進入「傳票」→「帳務」→「期中關帳」，按「新增關帳設定」。
2. 「期間模式」選月度，「會計月份」選 2026-01。
3. 核對影響期間為 2026-01-01 至 2026-01-31。
4. 將「關帳日」設 2026-02-05，「備註」填「一月登打期限」。
5. 按「建立關帳設定」，開啟規則確認資料。

完成結果： 一月份傳票有期限規則。臺北時區 2 月 5 日當日仍可登打，2 月 6 日起影響期間的新傳票須逾期確認。

表單欄位

欄位	必填／選填	預設值或條件
期間模式	必選	新增預設「月度」；可切換「年度」或「自訂區間」。
會計月份	條件必填	月度模式顯示，預設當月，格式 YYYY-MM。
會計年度	條件必填	年度模式顯示，填四位數年度。
影響起日、影響迄日	條件必填	自訂區間模式自行填寫；月度與年度模式由系統帶入唯讀。
關帳日	必填	選擇關帳截止日期。
備註	選填	最多 4,000 字。

操作指南

選擇期間及修改

期間模式	怎麼指定交易期間
月度	選「會計月份」，系統帶入該月區間
年度	選「會計年度」，系統帶入該年區間
自訂區間	自行填「影響起日」與「影響迄日」

核對日期先後及實際範圍。「關帳日」是登打期限，與上表的交易期間不同。開啟既有規則修改後按「儲存變更」。

具權限時可刪除規則並確認。刪除前先評估公司的登打期限是否仍需保留。儀表板顯示今日與未來排程，歷史規則在此頁查閱。

處理逾期傳票

遇到「確認逾期傳票」，先核對傳票日期及規則；確需保存時按「確認儲存」，結果仍會保存且標記「過期傳票」。若填錯日期，取消確認、修正日期再送出。規則不會替使用者判斷帳務是否應認列。

沒有資料或無法保存

若規則清單為空，通常代表尚未建立關帳設定，請先確認右上角的工作空間名稱是否正確。保存失敗時請依畫面訊息檢查影響起迄日與關帳日格式；看不到新增、儲存或刪除按鈕時，請由管理員確認對應權限。

觀念說明

期中關帳是登打期限及逾期標記，不是全面禁止保存的鎖帳，也不會自動產生分錄。期末結帳與期末結轉才是產生跨期傳票的作業，仍需要覆核。