傳票草稿

跟著做：記錄服務費收款

先切換到「初本範例公司」練習工作空間，準備啟用中的傳票分類、銀行存款與設計服務收入科目，以及建立、修改和陳核權限。科目代號是示例，請替換成實際科目。

1. 進入「傳票」→「草稿」，按「新增傳票」。
2. 將「傳票日期」設為 2026-01-05，選「傳票分類」，填「交易對象」與「備註」：一月設計服務收款。
3. 在「傳票明細」填銀行存款（1111）借方 30000，以及設計服務收入（4111）貸方 30000。每行只使用一個借貸方向。
4. 核對表單借貸總額各為 30,000 元，按「建立草稿」。
5. 在保存後的草稿按「陳核」，再按「確認陳核」。
6. 到所有傳票確認審核中狀態，交由覆核人員檢查。

完成結果： 草稿已保存並送審，尚需同意才成為已過帳明細。

圖：保存前看底部合計，確認借方與貸方各為 30,000 元、差額為 0。這是實際介面的局部截圖，使用虛構練習資料。

表單欄位

本表區分「儲存草稿」與「陳核」；匯率表單見匯率歷史。

欄位	必填／選填	預設值或條件
傳票日期	必填	新草稿帶入預設日期，依實際交易核對。
傳票分類	必選	啟用中的非群組分類。
交易對象、備註	選填	交易對象可自訂；備註最多 1,000 字。
明細：科目代號	條件必填	草稿可保存未完成分錄；陳核前每筆有效明細須有可用科目。
明細：借方、貸方	選填	留白按零處理；填寫時為非負整數，同列只填一方。陳核前須有有效且平衡的分錄。
明細：摘要	選填	每列可填摘要。
插入傳票範本、上傳 CSV	選填	插入或匯入後核對明細並保存。
傳票匯率	條件填寫	如需新增或修改匯率，依匯率欄位表填寫；未設定匯率不阻擋保存草稿。

操作指南

保存、修改及捨棄

入口頁顯示「草稿總數」，左側清單可開啟草稿。修改後按「儲存草稿」。草稿允許暫存空白明細，陳核前須補齊日期、分類、科目並確認借貸平衡。新增時預設今日日期及 T 分類，也應改成適合交易的值。只填寫欄位而未保存，不會建立紀錄。

「傳票日期」決定帳冊期間；分類需為啟用中的非群組分類；「交易對象」辨識交易另一方；「備註」寫清交易目的，明細摘要補充每行用途。不需要的草稿可按「捨棄草稿」，核對目標後按「確認捨棄」。捨棄會移除草稿、明細與關聯，無法復原；僅草稿狀態可捨棄，審核中資料須先退回草稿。取消不會移除資料，失敗時先核對畫面結果再重試。

金額輸入：新臺幣整數元

新臺幣（TWD）金額以元為單位，一律填整數。例如 30,000 元輸入 30000，12,000 元輸入 12000；不要輸入千分位逗號或小數。表單明細、合計、帳冊與報表使用相同的元金額。確認借貸平衡後，再到帳冊核對交易。

由憑證建立傳票時，核對帶入的科目、借貸方向與金額，確認與原始資料一致。

使用範本、CSV 及來源

「插入傳票範本」會把明細加在已有內容後方，先檢查是否有重複行。

要從檔案帶入明細，依序操作：

1. 按「下載 CSV」，取得系統使用的表格檔案格式。
2. 依相同欄位整理資料，再按「上傳 CSV」。
3. 看「CSV 匯入結果」及「篩除明細」行號，找出未帶入的資料。
4. 修正科目、金額及摘要，確認借貸平衡後保存草稿。

檔案帶入成功不等於可以直接陳核。

具權限時使用「新增關聯原始憑證」或「新增關聯傳票」提供追查來源。外幣交易核對原幣、功能性幣別及匯率；缺匯率時不要把原幣視為已換算金額。

陳核前建立資產

確認陳核後，系統會先保存目前變更。若有借方金額大於零的「資產科目」明細，且尚未直接關聯資產，具備資產建檔及關聯權限時會顯示「建立資產」提示。

• 按「建立資產」：多筆符合條件時先選一行，再進入資產草稿。系統帶入名稱、傳票日期及所選行的借方金額，仍可調整；按「儲存資產」後會自動建立來源傳票關聯，接著可按「返回來源傳票」回到傳票繼續陳核。
• 按「繼續陳核」：直接完成傳票送審。
• 按「取消」：保留已保存草稿；尚未建立資產關聯時，下次陳核仍可能提示。

建立資產不會自動陳核傳票或資產。已有資產關聯（包含草稿資產）時不再提示；單純保存草稿或只有貸方資產明細也不提示。

處理問題

若無法陳核，請先查看畫面錯誤訊息，並逐一檢查是否有未填科目的空白列、是否已選取傳票分類，以及借貸總額是否平衡。若跳出「確認逾期傳票」提示，請依期中關帳規則核對登打期限；按「確認儲存」仍會保存草稿並標記為「過期傳票」。看不到「新增傳票」或「陳核」按鈕時，請由管理員確認對應權限；若草稿清單為空，請先確認右上角的工作空間名稱是否正確。

觀念說明

草稿供整理分錄，陳核是送交覆核。憑證同意與傳票同意分開進行。已同意傳票才會出現在日記帳及明細分類帳，未保存的表單不算完成作業。