日記帳

跟著做：查核一月份交易

準備初本範例公司已同意的練習傳票，以及查看工作空間、傳票與科目的權限。

1. 進入「傳票」→「帳冊」→「日記帳」。
2. 按「查詢帳冊」，填「起始日期」2026-01-01、「結束日期」2026-01-31。
3. 按「查詢」，載入本期間明細。
4. 依日期找到服務費傳票，核對科目、摘要、傳票號碼、借方與貸方。
5. 開啟可用的傳票號碼連結，追查 1 月 5 日服務費收款的來源。

完成結果： 查詢包含兩端日期的已過帳明細。服務費傳票應有銀行存款借方 30,000；未同意資料不當作已過帳明細。

圖：以 2026 年 1 月查詢四筆練習交易；帳冊金額以元顯示。實際介面使用虛構練習資料。

表單欄位

欄位	必填／選填	預設值或條件
起始日期、結束日期	選填	未指定日期時預設本週；兩日期均填時起日不得晚於迄日。
每頁筆數	選填	預設 20，可選 20、50 或 100。

操作指南

調整查詢及追查

1. 重新按「查詢帳冊」修改日期，起始日期不可晚於結束日期。
2. 資料較多時使用分頁，核對整個期間，不要只讀第一頁。
3. 按傳票號碼開啟原傳票，再查關聯憑證及覆核結果。

同一張傳票可能有多行明細；不要把每行都算成一筆不同交易。

逐筆核對摘要、科目及借貸方向，若要集中核對單一科目，改用明細分類帳。

下載 XLSX

在「查詢帳冊」內設定日期後，按「下載 XLSX」。檔案依對話框內的日期下載全部符合條件的明細，包含日期、傳票號碼、科目編號、科目名稱、摘要、借方及貸方，不限目前頁面，也不改變畫面網址。

下載需要帳冊匯出及相關閱讀權限；只有查閱權限不會顯示按鈕。每檔最多 1,000 列及 1,000 欄，四列標題與欄名也計入，因此日記帳最多 996 筆明細。超限時請縮小日期範圍；系統不會截斷或自動拆檔。進度對話框可取消，失敗可重試，空結果也可下載含標題的檔案。

若要產生傳票 PDF，請用傳票列印。

無資料與金額不符

若畫面顯示「所選期間內無已過帳明細」，請依序確認目前工作空間、查詢起迄日期，以及傳票是否已覆核「同意」。帳冊一律依「傳票日期」篩選，而非原始憑證的交易日期。若金額與預期不符，請先追查是否有遺漏、重複或選錯科目的傳票；看不到傳票號碼連結或無法開啟詳情時，請由管理員確認帳冊與傳票檢視權限。

觀念說明

日記帳提供期間內的會計明細，方便依時間逐筆核對。借方、貸方是分錄方向，不一律代表收入與支出。原始憑證、資產及折舊預覽本身不會直接入帳。完整四筆範例與銀行存款變動 94,000 元的核對方式見服務業公司範例。