期末結轉

跟著做：銜接本期期末及下期期初

先由負責人完成「設定」→「跨期結算」中的適用報表與傳票範本，準備查看、預覽、建立及相關報表、科目、傳票權限。請在初本範例公司練習，確認已有交易的同意狀態，且尚未建立同一組結算傳票。

1. 進入「傳票」→「帳務」→「期末結轉」。
2. 在「報表預覽」旁按「修改報表區間」，設定本次核對期間並套用，例如 2026-01-01 至 2026-01-31。
3. 核對報表數字及審核中傳票提示，確認區間適合本次作業。
4. 在「期末結轉傳票」表單核對「傳票日期」、「傳票分類」、「備註」與借貸明細，依實際結算政策填寫金額。
5. 切換「下期期初傳票」分頁，核對下期日期、範本及全部借貸明細。
6. 確認兩張表單後按「建立審核中傳票」。
7. 在「已建立的審核中傳票」開啟兩張，分別覆核並同意。

完成結果： 同時建立兩張審核中傳票；同意後再查帳冊與報表。

表單欄位

共用傳票表單及報表區間。結轉的本期與下期兩張傳票都須填齊。

欄位	必填／選填	預設值或條件
報表區間：欄位名稱、快速區間、起始日期、結束日期	必填	見報表查詢欄位；每個比較欄均須有效。
傳票日期、傳票分類	必填	依本次結算期間核對，分類須啟用且非群組。
交易對象、備註、明細摘要	選填	可依結算目的填寫。
科目、借貸明細	必填	建立審核中傳票前須有有效且平衡的分錄。
插入傳票範本、上傳 CSV	選填	插入後核對是否重複。

操作指南

準備與核對表單

1. 若畫面提示「尚未建立報表模板」，請先由負責人完成報表範本與跨期結算設定。
2. 核對報表預覽，它只供比較，不代替傳票明細。
3. 在表單填寫或調整科目、借貸及摘要。
4. 插入傳票範本後，檢查是否重複加入明細。
5. 更改報表期間後，重新核對表單與傳票日期。

切換分頁只更換目前看的表單，按建立會送出本期及下期兩張資料。必須先檢查兩張；日期跨期時各自核對實際所屬期間。分類須啟用且不是群組，每張傳票必須借貸平衡。

未同意資料、逾期與重複

指定區間內有審核中傳票時，系統提示但不阻擋結算。先判斷是否應完成覆核再繼續，避免依不完整資料結算。遇到逾期確認，按關帳規則核對是否確需建立。

建立後先記錄傳票號碼。重新操作或遇到失敗時，到所有傳票檢查已建立結果，避免重複；本頁不是每次進入都應重做。看不到編輯或建立按鈕時，請管理員確認結算與相關資源權限。

核對傳票金額單位

新臺幣（TWD）以元為單位，金額一律使用整數。例如 30,000 元在傳票表單及 CSV 填 30000，表單合計、帳冊與報表均以 30,000 元核對。不要在輸入值加入千分位逗號或小數；借貸金額依原交易確認。

觀念說明

期末結轉需依據公司的會計政策與預設範本進行，用來同時銜接本期期末與下期期初餘額。建立後的兩張傳票分屬不同期間且皆處於「審核中」狀態，任一張未完成同意都需追查；畫面上的報表預覽僅供核對參考，不會自動替您補齊所有分錄金額。建立後請前往所有傳票完成覆核，再到明細分類帳驗證兩期餘額。