工作空間初始化

逐步操作與欄位說明請見設定各分頁操作。本頁保留整體作業與閱讀順序。

圖：本機練習工作空間的實際介面，資料皆為虛構；可見操作依權限而異。

初始化的目的，是讓交易日期、金額與作業分工有一致的基準。先完成工作空間建立或加入，再開始以下設定。

必要權限與準備

需要檢視工作空間設定的權限；修改名稱、時區、設定本幣及跨期結算各有獨立權限。只有檢視權限時，頁面可能顯示資料而不提供修改按鈕。請管理員依實際工作配置角色與權限。

準備公司顯示名稱、使用時區與本幣。初本範例公司的示例為 Asia/Taipei 與 TWD。本例使用新臺幣 30,000 元，在金額欄位填 30000。

先與公司確認的設定

設定	教學範例	影響與核對方式
工作空間名稱	初本範例公司	使用者依頁首名稱辨認目前公司
時區	Asia/Taipei	日期顯示與預設交易日期需使用公司的時間基準
本幣	TWD（新臺幣）	帳務金額的基準，建立交易前先確認
成員分工	記帳與覆核分開	用各自帳號驗收，不能只用擁有者帳號測試

名稱與時區

1. 從主要導覽「設定」進入「一般」，開啟「工作空間設定」頁，核對「工作空間識別碼」與「名稱」。
2. 若名稱需要調整，使用「修改工作空間名稱」按鈕完成更名。
3. 在「時區」選擇 Asia/Taipei，按「儲存」。
4. 確認「時區已儲存」，並重新檢查頁面上的時區值。

完成後，工作空間保留所選時區；建立日期也會依頁面的工作空間時區顯示。設定未變更時，「儲存」會停用。

本幣

1. 開啟「幣別與匯率」，核對目前「本幣」。
2. 若尚無 TWD，按「新增幣別」，輸入三碼代碼 TWD，按「新增」。
3. 選取 TWD，若它尚非本幣，按「設為本幣」。
4. 確認 TWD 顯示「本幣」，再回一般設定頁核對。

先確認本幣，再建立示例交易及檢查外幣換算。本幣不能直接刪除；確實需要移除時，必須先改設其他本幣。匯率維護見主檔資料。

成員分工

請管理員建立或選用角色，並邀請記帳人員與覆核人員。用不同成員確認各自可執行的作業，避免只以建立者帳號驗收。詳細操作見成員與工作空間及角色與權限。

跨期結算預設範本

這項設定只指定執行時預設載入的範本。先建立需要的報表及傳票範本，再從「設定」選擇「跨期結算」，進入「跨期結算設定」頁。

1. 在「期初開帳」選擇「報表範本」與「傳票範本」。
2. 在「期末結帳」選擇對應的「報表範本」與「傳票範本」。
3. 在「期末結轉」選擇「報表範本」、「期末傳票範本（當期結轉）」與「次期傳票範本（下期開帳）」。
4. 按「儲存設定」，確認「跨期結算設定已儲存」。

未準備的項目可保留「(未設定)」。完成設定後，仍須另行執行跨期結算並核對產生的傳票；儲存設定本身不會完成開帳、結帳或結轉。操作見關帳與跨期結算。

圖：從實際跨期結算設定裁出「期末結轉」。請分別核對當期結轉與下期開帳範本；圖片中的名稱為教學設定，不能直接視為公司的適用範本。

完成檢查： 重新開啟一般設定，確認名稱、時區及本幣；重新開啟跨期結算設定，確認已儲存的範本仍是預期選項。

常見問題

• 本幣顯示「—」： 檢查是否具備幣別檢視權限，並到「幣別與匯率」核對資料。
• 範本選單沒有需要的項目： 先確認範本已在目前工作空間建立，以及帳號有對應檢視權限。
• 儲存失敗： 依頁面的錯誤訊息修正；若顯示目前無法更新或儲存，稍後再試，重新載入後核對原值再操作。