報表範本：建立、預覽與修改
報表範本決定「有哪些項目、每個項目如何計算」。日常查閱只需選範本與日期；新增科目或修改計算方式時，才需要編輯範本。
本頁說明畫面操作。編寫計算規則適合導入顧問或負責報表的人員，範例與語法集中在報表規則主題教學。畫面上的「會計 DSL」就是填寫報表規則的欄位。
跟著做：建立現金檢查表
Section titled “跟著做：建立現金檢查表”開始前準備： 使用練習工作空間，確認有新增及預覽權限。請負責人準備已核對的報表規則；要自行練習，先使用第一份報表教學的範例，確認科目編號適合這個工作空間。
- 進入「報表」，按「新增報表範本」。
- 「報表範本名稱」填「現金檢查表」。
- 將準備好的規則貼入「會計 DSL」，保留原有空格及換行。
- 按
「設定報表區間」圖示，欄名填「2026 年 1 月」。 - 起始日期填
2026-01-01、結束日期填2026-01-31，套用區間。 - 按「預覽 DSL」，在「DSL 預覽結果」核對列名稱、上下層關係及金額。
- 有錯誤時先修正，再重新預覽；核對後按「建立報表範本」。
- 回報表清單重新開啟，確認保存的名稱與內容，再設定日期核對結果。
完成結果： 清單中有一份能重新開啟的範本。只按預覽不會保存範本，也不新增傳票。
報表區間的預設與條件見報表查詢。
| 欄位 | 必填／選填 | 預設值或條件 |
|---|---|---|
| 報表範本名稱 | 必填 | 最多 120 字。 |
| 會計 DSL | 必填 | 儲存與預覽都須有內容。 |
| 報表區間 | 必填 | 預覽使用欄位名稱、快速區間、起始日期及結束日期，詳見報表查詢欄位。 |
讀懂最小範例
Section titled “讀懂最小範例”閱讀或交付範本時，先核對這些項目；文字規則的寫法見主題教學。
| 核對項目 | 要確認的內容 |
|---|---|
| 範本名稱 | 必填，最多 120 字，能辨認用途 |
| 報表規則 | 不可空白，至少要有一個報表列 |
| 列名稱 | 不可重複，名稱能說明金額的用途 |
| 科目 | 編號與公司實際使用的科目一致 |
| 預覽期間 | 包含要核對的已同意傳票日期 |
加入另一個科目及合計
Section titled “加入另一個科目及合計”需要增加項目或合計時，請負責人依加入銀行與合計的教學修改規則。修改後重新預覽每一列，並與相同期間帳冊核對。正式報表的列項目與公式須由公司確認。
修改共用範本
Section titled “修改共用範本”- 開啟既有報表，按
「編輯報表範本」圖示。 - 先保存一份目前規則，方便比對修改內容。
- 修改名稱或規則，設定預覽區間。
- 按「預覽 DSL」，核對目前文字的結果。
- 按「儲存報表範本」，重新開啟查閱。
成功預覽後，可展開計算列與科目追查該次預覽的來源分錄，需要傳票閱讀權限；詳見來源明細。
修改共用範本會影響之後查閱它的內容。只想比較月份，使用報表區間即可。修改規則後要重新預覽，先前的預覽不能用來確認新規則。
無法預覽或保存
Section titled “無法預覽或保存”| 遇到的情況 | 先做什麼 |
|---|---|
| 缺名稱或報表規則 | 補齊必填欄位 |
| 日期錯誤 | 核對每個比較欄的名稱及起迄日期 |
| 列名稱重複或公式錯誤 | 請負責人依規則排錯指南修正 |
| 金額不符 | 先核對公式，再查科目、期間及傳票同意狀態 |
| 只有預覽按鈕 | 請管理員確認新增或修改權限 |
| 保存失敗或網路中斷 | 回清單確認保存結果，再重試，避免重複建立 |
新臺幣（TWD）報表與帳冊都以整數元顯示。直接引用科目的報表列，以借方減貸方計算；貸方淨額以括號顯示。不要只看正負號就認定交易錯誤。
圖：此圖是「一月科目檢查」範本的結果，與本頁練習的「現金檢查表」不同。它示範銀行存款 94,000 元及負數括號的讀法，只核對圖中列出的五個科目。實際介面使用虛構練習資料。
報表規則決定列項目及計算方式，不是交易資料。查閱時按所選區間計算已同意傳票；同一份範本可用於不同期間。沒有已同意交易時，不應期待出現範例金額。
範本也可用於跨期作業。先核對內容及預覽結果，再到跨期結算設定指定用途。把範本命名為「試算表」不會自動產生完整借貸核對，仍須確認列與公式。