報表

報表把已同意傳票的金額整理成列項目。先選範本，再選期間；不需要每次查看都重新設計範本。

跟著做：開啟一份報表

開始前準備： 已進入正確工作空間，有報表及相關資料檢視權限，工作空間已建立報表範本。

1. 從主要導覽選「報表」，查看「報表範本」數量。
2. 從左側清單選一份認得用途的範本，例如已驗收的「現金檢查表」。
3. 查看報表名稱、各列名稱及欄位期間。未另指定時使用工作空間時區的本月。
4. 按「修改報表區間」圖示，依查閱指南指定要查的日期。
5. 核對期間、科目用途及顯示單位，直接與同期間帳冊的元金額比較。

完成結果： 看到所選範本的計算結果。開啟報表或修改查詢期間不會新增傳票。

操作指南

任務	使用指南
查看某月份數字、追查金額差異	報表查閱
把不同月份放在相鄰欄位	期間比較
展開來源科目分錄或下載 XLSX	展開來源明細與匯出
新增項目、改公式或科目	報表範本
指定跨期作業用的報表範本	跨期結算設定

報表側欄每頁 20 份範本，找不到名稱時可先換頁。

沒有報表時，請具權限人員按「新增報表範本」，先驗收簡單檢查表。範本清單不是所有交易的清單，找不到名稱時先確認工作空間及範本是否已建立。

只有查閱權限時，仍可調整查詢期間，但不一定能編輯共用範本。建立、修改與預覽各自授權；缺少按鈕請管理員確認。

觀念說明

範本決定「有哪些列、每列如何算」，區間決定「查哪幾天」。比較兩個月只需新增比較欄，不需複製範本。公式由會計 DSL這種文字格式定義。

新臺幣（TWD）的報表、DSL 預覽與帳冊均使用整數元。30,000 元的交易以 30,000 核對；括號表示負值，詳細說明見金額單位。

報表計算採用已同意傳票。原始憑證已同意但傳票仍待覆核時，不能把憑證金額直接當成報表金額。完整核對順序可配合會計循環。