設定教學：編寫第一份報表規則

本頁適合導入顧問、系統管理員或負責維護報表範本的人員。只要查閱既有報表，可先看報表查閱。

這次練習建立「現金與銀行檢查表」。完成後，您會有一份可重複使用的報表範本，並知道如何確認科目、日期和金額。

準備

使用練習工作空間，確認具有報表新增、預覽與檢視權限。本例假設科目 1110 是現金、1111 是銀行存款，兩者均未設為抵銷科目。先到科目確認；若編號不同，替換後面的範例。

若已完成完整操作範例，先確認四張傳票都已同意，而且尚未建立結帳傳票。2026 年 1 月現金沒有交易、銀行為 94,000 元。若使用自己的資料，請先記下相同期間的科目借方減貸方金額，作為核對依據。

開始前檢查清單

• 已切換到練習工作空間。
• 已核對現金與銀行存款的科目編號。
• 已確認傳票狀態及要查詢的日期。
• 已記下預期金額；範例資料不完整時改用自己的核對金額。

跟著做：先顯示現金

1. 進入「報表」，按「新增報表範本」。
2. 「報表範本名稱」填「現金與銀行檢查表」。
3. 在「會計 DSL」貼入下面文字。第二行前面有四個空格，請保留。

現金與銀行檢查表
    現金: {1110}

第一行是分組標題；第二行的「現金」是列名稱，冒號後的 {1110} 告訴系統查哪個科目。請使用半形冒號、大括號與數字。

4. 按標題旁「設定報表區間」圖示。欄位名稱填「2026 年 1 月」，起始日期 2026-01-01，結束日期 2026-01-31，再按「套用報表區間」。
5. 按「預覽 DSL」。在「DSL 預覽結果」確認「現金」在標題下方，日期正確。本例現金應為 0。

圖：日期在「報表區間」設定，無須寫進 DSL。這是已裁切的實際操作畫面，使用虛構練習資料。

加入銀行與合計

將「會計 DSL」整段換成下面文字，再按「預覽 DSL」：

現金與銀行檢查表
    現金: {1110}
    銀行存款: {1111}
    _合計: $現金 + $銀行存款

$現金 和 $銀行存款 取用前面兩列已計算的值，+ 把它們相加。合計列開頭的 _ 加上單底線；公式引用它時，列名稱仍是「合計」。

本例項目	預期金額（元）
現金	0
銀行存款	94,000
合計	94,000

以上金額只適用於本例四張已同意傳票及相同科目設定。預覽沒有錯誤，還要確認科目編號和數字；選錯科目可能仍成功顯示零。

金額不同時，先核對工作空間、科目編號、日期、傳票狀態及其他交易。不要另建傳票把結果補成範例金額。

保存並重新開啟

1. 核對目前文字的預覽結果後，按「建立報表範本」。預覽本身不保存。
2. 回到報表清單，重新開啟「現金與銀行檢查表」。
3. 按「修改報表區間」，再次確認 2026 年 1 月，套用後核對三列金額。
4. 若有修改權限，可進入「編輯報表範本」核對保存的文字。沒有需要修改時，直接返回即可。

完成判斷： 清單中有這份範本，重新開啟仍有現金、銀行存款及合計，日期與金額能追溯到已同意傳票。這次操作沒有新增傳票。

圖：這是另一份「一月科目檢查」範本的實際結果，示範相同練習資料的銀行存款 94,000 元。它的列項目與本教學不同，請用自己的範本核對。

下一步

想加入其他科目或計算規則，閱讀操作指南：修改與排錯。想了解收入為什麼出現括號，閱讀觀念說明：報表如何計算。