分類與範本

逐步操作與欄位說明請見分類與範本分頁索引。本頁保留整體作業與閱讀順序。

新增報表範本：名稱與會計 DSL 輸入區

圖：先填「報表範本名稱」，再由導入顧問準備「會計 DSL」的報表規則；「預覽 DSL」用來檢查結果，「建立報表範本」才會保存。圖片使用虛構資料。

分類用來組織資料；範本用來預填內容或定義報表。先完成科目與幣別主檔，再準備常用作業。新增、修改、刪除與預覽各有獨立權限。

分類與範本怎麼分？

設定	解決的問題	使用時仍要檢查
分類	把同類資料放在一起，方便選用與查找	是否啟用、是否可直接指派
原始憑證範本	預填常用單據內容與暫訂明細	本次單據金額、附件與科目
傳票範本	減少重複輸入會計科目與摘要	本次日期、金額與借貸平衡
報表範本	定義要呈現的科目與計算方式	查詢日期、科目與已同意傳票

原始憑證與傳票分類

新工作空間預設建立臺灣營業稅分類，並提供「收入傳票」、「支出傳票」與「轉帳傳票」分類。先檢查預設內容，再決定是否新增。

進入「原始憑證」或「傳票」的分類管理，選擇新增分類。
填寫「分類代碼」及「名稱」，需要階層時選擇「上層分類」。代碼以英數字開頭，可含底線與連字號。
需要組織下層分類時勾選「群組分類」；直接用於資料的分類保持非群組且未停用。
按「建立原始憑證分類」或「建立傳票分類」；修改既有分類後按「儲存變更」。

只有啟用中的非群組分類可指派給原始憑證或傳票。停用分類保留歷史資料，但不能用於新的原始憑證或傳票。不要以群組分類代替交易分類。

資產分類

在「資產」的分類管理新增分類。
填寫代碼 EQUIPMENT、名稱「辦公設備」。
在「預設耐用年限」輸入 3，單位選「年」，按「建立分類」。
建立資產時選用此分類，核對帶入的耐用年限並依個別資產確認。

耐用年限可用年或月輸入，換算後須為整數月。「群組分類（不可直接指派資產）」不能直接套用至資產，勾選後耐用年限欄位會停用。3 年是教學示例，實際年限依公司決策設定。資產作業見資產與折舊攤銷。

分類狀態與刪除

編輯分類時，可依表單的「停用分類」設定調整狀態並儲存。移除不再需要的分類時，開啟詳情並按「刪除原始憑證分類」、「刪除傳票分類」或「刪除資產分類」，依畫面的結果或確認對話框完成操作。原始憑證與傳票分類有子分類或已被使用時會拒絕刪除；請依錯誤訊息處理，不刪除歷史單據來清空分類。

原始憑證範本

在「原始憑證範本」新增常用交易資料，或按「瀏覽預設範本」，選取範本後按「從範本新增」並命名。保存後可修改欄位及暫訂傳票明細，按「儲存變更」；已建立的憑證不受範本後續修改影響。

借貸金額可使用 $INC-TAX（含稅金額）、$EXC-TAX（未稅金額）或 $TAX（兩者差額）；也可使用 $TWN-NHI-SP（未稅金額的 2.11%）、$TWN-TAX-N（未稅金額的 N%，N 為 1 至 100 的整數）及 $TWN-VAT（未稅金額的 5%）。語法在成功保存憑證時依此次提交的含稅與未稅金額轉成固定數字，臺灣比例語法四捨五入至交易金額最小精度，不自動判斷起扣門檻或免扣資格；之後修改交易金額須手動調整明細，範本本身仍保留語法。

範本與憑證的含稅、未稅金額可照單據輸入整數或小數。輸入 10.5 與 9.45 時，離開欄位後顯示為 10.50 與 9.45；變更幣別不會改動已填金額。草稿頁的「從範本新增」下拉選單會開啟尚未保存的預填表單，選取後選單會回到未選取狀態，方便再次選取。

預定義目錄包含 130 個範本，涵蓋常見費用、SME、SaaS、KOL、自由工作者、一人公司、事務所、診所、網拍、代購、美業及餐廳的支出、收入、庫存與設備購入。各憑證版本的扣抵設定不同；事務所與診所版本不預設進項扣抵，健保款僅以實際入帳為起點，須依結算紀錄調整。

網拍與食材庫存先選定一致的盤存制度：永續盤存制購入商品／原料使用 1231／1239，出售或耗用時依實際成本轉入 5111；定期盤存制購入使用 5121／5131，期末依期初存貨＋進貨－期末存貨結算。代購須分清以委託人名義的代理代收款 2252 與自有商品銷售。非醫療美容不套用醫療服務範本；美業與餐廳預收款使用 2222，履約才轉收入，已在預收發票認列的營業稅不重複計入。完整比較與證據核對見原始憑證範本指南。

在「瀏覽預設範本」頁面，可依交易性質、憑證版本與適用對象等標籤（如 expense、invoice、saas）篩選預定義範本；選取多個標籤時，符合任一標籤即會顯示。標籤僅供瀏覽篩選，不影響稅務判定，也不會複製到工作空間保存的自訂範本或憑證中。

導入時核對預設科目與分類是否符合工作空間，使用含稅 1050、未稅 1000 及兩者相同的案例驗收分錄；憑證與傳票仍要分別覆核。完整操作及預設明細見原始憑證範本指南。

傳票範本

進入「傳票範本」，新增範本。
填寫「範本名稱」為「設計服務收款」，選擇可用的「傳票分類」，並視需要填「交易對象」及「摘要」。
在「傳票範本明細」選取銀行存款借方及設計服務收入貸方科目，可用「新增明細行」增加行數。
按「建立傳票範本」，回清單核對；既有範本修改後按「儲存變更」。

範本至少需要一筆會計科目；金額與摘要可以留白。範本名稱最多 50 字。使用範本建立實際傳票時，仍要填寫正確日期、金額並確認借貸平衡，再依流程送審。完整操作見傳票與分錄。

不再使用的傳票範本可在詳情頁按「刪除傳票範本」，核對範本名稱後按「確認刪除」。刪除前先確認跨期結算及資產設定是否仍需選用此範本。

報表範本與會計 DSL

報表規則決定每列顯示的科目與計算方式，畫面欄位名稱是「會計 DSL」。編寫方式集中在主題教學的建立第一份報表與修改規則及排錯，適合導入顧問使用。

依主題教學建立「現金檢查表」，先確認現金科目編號。
設定驗收日期區間，按「預覽 DSL」，核對科目與已同意傳票的金額。
按「建立報表範本」保存；修改既有範本時使用「儲存報表範本」。
重新開啟範本，使用相同區間核對結果，再交給日常查閱人員。

預覽不會保存範本。草稿或待覆核傳票不會因建立範本而成為已入帳資料。需要加總多個科目時，依主題教學加入銀行存款與合計，逐列核對。

完成檢查： 常用分類可在表單選取，範本保存後可重新開啟；報表金額能追溯到相同區間的已同意傳票。日期比較與日常查閱見報表查閱。

活動量法每月工作量

此段供導入顧問整理資料。一般操作人員只要提供資產、月份與實際工作量；只有使用活動量法的資產需要填「活動量法每月實際工作量（JSON）」，直線法不需填寫。

核對資產編號或識別碼，以及折舊起始月至目標年月。
向使用單位取得每月工作量，未使用的月份也要記錄為 0。
依資產與月份整理成以下格式，貼入折舊表單的對應欄位。月份使用 YYYY-MM。

{ "EQUIP-001": { "2026-02": 100 } }

這是格式示例，表示該資產在 2026 年 2 月的實際工作量為 100；請替換成工作空間的活動量法資產與實際資料，勿直接套用到教學的直線法電腦。所需月份須填齊，不能用省略月份代替零。

按「產生唯讀預覽」，核對日期、金額及資產分配。資料不齊或格式錯誤時，依畫面訊息修正後重新預覽。

預覽尚未建立憑證；後續建立與覆核步驟見折舊攤銷。

常見問題

分類有顯示卻不能選用： 核對是否為群組或已停用。
只有預覽，沒有儲存按鈕： 報表預覽與建立／修改是不同權限，請管理員確認授權。
預覽金額與傳票不同： 核對日期區間、科目編號與傳票是否已同意，避免將待覆核金額當成已入帳金額。
需要期初或期末預設範本： 建立並驗收範本後，到跨期結算設定指定用途。