AI 協助帳務（AI Agent）

您可以像交代同事工作一樣，請 AI 比較兩個月份的報表，或整理一筆收款的借貸建議。能使用初本功能的 AI 助理稱為 AI Agent。

開始前，請管理人員協助連接 AI 軟體，確認這條連線屬於哪家公司、可以查詢或建立哪些資料。完成設定後，日常提問不需要輸入連線金鑰或記住工具名稱。

日常使用的三個步驟

1. 確認公司： 請 AI 列出連線的工作空間名稱，與初本畫面核對。
2. 交代工作： 說明日期、交易或報表名稱，以及要查詢、提出建議或保存草稿。
3. 核對結果： 回到初本查看同一期間的報表或草稿，確認日期、科目、金額與狀態。

可以從哪些工作開始？

想做的工作	可以怎麼說	回初本核對什麼
確認公司	「這條連線連到哪家公司？只查詢。」	工作空間名稱
比較報表	「比較這份報表一月和二月的數字。」	同一範本、各欄日期與金額
整理交易	「這筆收款要怎麼記？先給我借貸建議。」	原始單據、科目與金額；建議未必已保存
上傳單據圖片	「這幾張收據幫我放到剛剛那筆憑證。」	文件識別碼、附件數量與圖片內容
保存傳票草稿	「核對過了，幫我保存成草稿。」	「傳票 → 草稿」的內容；再依公司分工陳核與覆核
試算報表	「先試算現金與銀行的合計，不保存範本。」	科目、期間與預覽結果

完整提問可直接參考提問範例與使用情境，也有會計循環六步的提示詞。請先在練習工作空間操作；完整操作範例提供可練習的科目與交易。

要處理收據或發票照片，請參考透過 AI 上傳單據圖片，先確認 AI 用戶端能讀取檔案並執行上傳。把照片交給 AI 後，仍須核對初本中的附件結果。

什麼才算完成？

AI 的文字回答可能包含推測。看見「已完成」時，請確認它確實使用初本功能，且初本畫面能找到相同結果。傳票草稿還需要陳核與覆核；報表預覽也不等於已保存範本。

如果查不到資料或無法操作，先把錯誤訊息交給管理人員，確認連線與本人權限。建立草稿的結果不明時，先查草稿清單再重試，避免重複登錄。

設定與觀念說明

支援外掛或 skills 的 AI 用戶端可從 tsubun-api-skill 儲存庫安裝初本操作指引，協助整理草稿與上傳檔案；請管理人員依安裝初本外掛與 skills完成安裝與授權。

閱讀內容	適合誰
連接 AI 與第一次查詢	協助設定的導入顧問、系統管理員
AI 如何使用系統功能	想了解權限、草稿與執行結果的人員
連線金鑰、工具與授權管理	系統管理員

要設計報表，請前往自訂報表。