報表查閱與期間比較

本頁說明如何調整查詢日期與比較欄，而不會改動共用範本的列與公式。

跟著做：查 2026 年 1 月

開始前準備： 有可用且已核對的報表範本，以及報表檢視權限。範例交易使用傳票日期 2026-01-05、TWD 30,000 的設計服務收款；必須已同意才納入計算。

1. 進入「報表」，選已驗收的範本。
2. 在標題旁按「修改報表區間」圖示，開啟「報表區間」對話框。
3. 在第一欄「欄位名稱」填「2026 年 1 月」。
4. 自行填「起始日期」2026-01-01、「結束日期」2026-01-31；自行修改日期時會改為自訂區間。
5. 按「套用報表區間」，等待結果更新。
6. 核對欄名和起迄日期，再把銀行存款列與帳冊比較。新臺幣以整數元顯示；只有這筆 30,000 元借方交易時，直接引用銀行科目的報表列會顯示 30,000。其他同科目交易也會影響結果。

完成結果： 所選日期同步到網址，報表依該期間顯示。原有範本與傳票沒有因此更動。

圖：查閱帳冊與報表時，先使用相同日期區間再比對。實際介面使用虛構練習資料。

表單欄位

每個比較欄都須填齊，至少保留一欄，最多十二欄；範本預覽及跨期結算的報表區間共用此表單。

欄位	必填／選填	預設值或條件
欄位名稱	必填	預設「本月」，最多 120 字。
快速區間	必選	預設本月；自行修改日期會切換成自訂。
起始日期、結束日期	必填	預設本月起迄日；起始不得晚於結束。

操作指南

新增比較欄

1. 開啟「報表區間」，按加號「新增比較欄」。
2. 第二欄名稱填「2026 年 2 月」，起始 2026-02-01、結束 2026-02-28。
3. 核對每欄名稱和日期，再按「套用報表區間」。
4. 橫向比較同一列的各欄，不同欄依設定順序顯示。手機畫面較窄時，橫向捲動查看後面的欄。

每欄必須有名稱及有效日期，起始不能晚於結束。至少保留一欄，最多十二欄；不要的欄按對應減號移除，再套用。

使用快速區間或保留查詢條件

在「快速區間」選適合的期間，查看自動帶入的日期，再套用；欄名也要自行核對。未指定時以工作空間時區的本月為預設。

套用後條件在網址中，可收藏或傳給有同工作空間權限的同事。網址保存的是查詢條件，重新開啟時結果仍可能因傳票資料變更而更新。對話框按「取消」會離開本次設定，不套用此次修改。

換算顯示單位

新臺幣（TWD）以元為單位，一律使用整數。傳票、報表與帳冊的元金額可直接核對，不需換算成分。輸入欄位不填千分位逗號或小數。

報表顯示	金額	帳冊對照
30,000	TWD 30,000	單筆銀行存款借方 30,000
94,000	TWD 94,000	銀行存款借方餘額 94,000
(30,000)	TWD −30,000	貸方淨額，以括號表示負值

此表適用於直接引用科目或一般加總公式。範本若另有計算公式，先確認公式的用途與結果。零金額顯示短橫線 -；空白格表示該列沒有計算結果，不要直接當成零。

展開來源明細

具備報表及傳票閱讀權限時，可點擊有計算結果的報表列或左側展開圖示，查看各比較區間的來源科目。只有名稱的標題列不能展開。每個科目先顯示完整區間的借方、貸方合計及調整後淨額；再點科目列，才載入逐筆傳票日期、號碼、摘要、借貸金額及餘額。傳票號碼可另開新分頁追查。

科目清單與各科目的分錄各自分頁，每頁 20 筆；核對時要看完整區間。這裡的餘額從比較區間起點的零開始累積，換頁會接續前頁；抵銷科目會反向計算。來源包含間接引用的分錄，同一來源不會因重複引用而重複列出。若公式另有運算，來源淨額加總可能與報表結果不同，仍須連同公式解讀。

查閱頁預設隱藏調整後淨額（餘額）為零的來源科目及其分錄。在標題旁按「顯示全部紀錄」可查閱淨額為零科目的借貸變動，按「隱藏零金額紀錄」則恢復預設；各比較區間分別判斷。這個切換不會隱藏主報表列，也不影響下載。重新整理或切換報表會恢復預設。

沒有展開操作時，請管理員確認傳票閱讀權限。載入失敗可重試；若提示來源已變更，重新整理報表再核對。新增或編輯範本成功預覽後，也可展開該次預覽的來源。

下載 XLSX

具備報表匯出及相關閱讀權限時，按標題旁的「下載 XLSX」圖示，下載目前報表與比較區間的主報表結果。檔案保留列順序、階層、底線、比較欄名稱與日期，不包含展開的來源明細。整數不顯示小數點，無計算結果的儲存格留白。

每檔最多 1,000 列及 1,000 欄，包含四列標題與欄位資訊；超限時會顯示實際列欄數，請調整範本或比較欄後重試，系統不截斷或自動拆檔。下載進度對話框可取消，失敗可重試。若範本或工作空間已變更，依提示重新下載。只有查閱權限不會顯示下載按鈕；下載主報表不要求來源明細的傳票閱讀權限。

追查金額或空白結果

先按下列順序確認：

1. 是否已核對報表的公式及元金額？
2. 是不是正確工作空間與報表範本？
3. 欄位起迄日期是否包含傳票日期？
4. 傳票是否已同意，而非僅憑證已同意？
5. 範本引用的科目是否與實際傳票一致？
6. 同科目是否還有其他交易、調整或迴轉？

以相同期間與元金額核對，再用日記帳或明細分類帳追查。不要只因沒有預期金額就重複建立傳票。

無法操作

遇到的情況	如何處理
日期錯誤	修正每個比較欄的起迄日期，再套用
「找不到指定的報表範本」	回清單確認名稱與工作空間
沒有 編輯圖示	請管理員核對修改權限；只換查詢期間時不需編輯範本

圖：銀行存款為 94,000 元；括號表示負數。舊版截圖的零值顯示為 0，目前介面以短橫線顯示。這份範本只核對列出的五個科目。實際介面使用虛構練習資料。

觀念說明

直接引用科目的值以借方減貸方計算；貸方淨額會以括號顯示，抵銷科目會反轉方向。這與帳冊分別列出借方、貸方的呈現方式不同，應連同公式核對。

比較欄使用同一套公式，只改計算期間。欄名是閱讀標籤，實際計算仍由起始和結束日期決定，所以「1 月」的標籤不能代替日期核對。

報表結果也取決於範本定義。本系統提供依範本計算的能力；範本名稱不保證它已符合公司的正式報表需求，應由負責人員先驗收科目與公式。