明細分類帳

跟著做：查核一月份交易

準備初本範例公司已同意的練習傳票，以及查看工作空間、傳票與科目的權限。

1. 進入「傳票」→「帳冊」→「明細分類帳」。
2. 按「查詢帳冊」，填「起始日期」2026-01-01、「結束日期」2026-01-31。
3. 在「科目」多選選單搜尋銀行存款，勾選要查的科目。
4. 按「查詢」，核對日期、傳票號碼、借方、貸方及餘額。
5. 開啟可用的傳票號碼連結，追查 1 月 5 日服務費收款的來源。

完成結果： 查詢包含兩端日期的已過帳明細。服務費傳票應有銀行存款借方 30,000；未同意資料不當作已過帳明細。

圖：銀行存款期內淨額為 94,000 元；先核對科目及期間，再追查傳票號碼。實際介面使用虛構練習資料。

表單欄位

欄位	必填／選填	預設值或條件
起始日期、結束日期	選填	未指定日期時預設本週；兩日期均填時起日不得晚於迄日。
科目	選填	未選代表全部啟用中的非群組科目；可多選，不限數量。
每頁筆數	選填	預設 20，可選 20、50 或 100。

操作指南

調整查詢及追查

1. 重新按「查詢帳冊」修改日期，起始日期不可晚於結束日期。
2. 資料較多時使用分頁，核對整個期間，不要只讀第一頁。
3. 按傳票號碼開啟原傳票，再查關聯憑證及覆核結果。

同一張傳票可能有多行明細；不要把每行都算成一筆不同交易。

科目選單可依代號或名稱搜尋，「已選取」列在「未選取」之前；點擊已選科目可取消勾選。未勾選任何科目時顯示「全部科目」，查詢全部啟用中的非群組科目；全部勾選也代表全部科目。按「查詢」後才套用條件，取消不改變結果。

每頁各科目最後一筆明細後的「合計」只加總目前頁面的借方與貸方，不是整段期間的合計。餘額則包含篩選期間內同科目的累積變動，跨頁仍連續；起點為零，不含篩選期間外的期初餘額。

下載 XLSX

在「查詢帳冊」設定日期與科目後，按「下載 XLSX」。下載採用對話框內的條件，匯出全部符合條件的明細，不限目前分頁，也不改變畫面的查詢網址。匯出檔案除逐筆餘額外，還會在每個科目結尾附上整段查詢期間的借貸合計與空白間隔列。

下載需要帳冊匯出及相關閱讀權限；只有查閱權限不會顯示按鈕。每檔最多 1,000 列及 1,000 欄，列數包含四列標題與欄名、各科目的合計及間隔。超限時縮小日期或科目範圍再試，系統不會截斷資料。進度對話框可取消；失敗可重試。

無資料與金額不符

若畫面顯示「所選期間內無已過帳明細」，請依序確認目前工作空間、查詢起迄日期、已勾選科目，以及傳票是否已覆核「同意」。帳冊一律依「傳票日期」篩選，而非原始憑證的交易日期。若金額與預期不符，請先追查是否有遺漏、重複或選錯科目的傳票；看不到傳票號碼連結或無法開啟詳情時，請由管理員確認帳冊與傳票檢視權限。

觀念說明

明細分類帳按科目整理借貸變動及餘額，適合逐筆比對銀行存款等資料。餘額方向依科目性質解讀，不能一律當成銀行餘額。原始憑證、資產及折舊預覽本身不會直接入帳。完整四筆範例與銀行存款變動 94,000 元的核對方式見服務業公司範例。