跨期結算：預設報表與傳票範本

在這裡先選好各種跨期作業使用的範本，之後開帳、結帳或結轉時即可載入對應資料。

跟著做：設定跨期作業預設範本

開始前準備： 已建立並核對適用的報表與傳票範本，具有跨期結算設定檢視及修改權限。請會計負責人確認範本用途。

1. 開啟「設定 → 跨期結算」。
2. 在「期初開帳」選擇「報表範本」及「傳票範本」。
3. 在「期末結帳」選擇該作業適用的兩種範本。
4. 在「期末結轉」選擇報表範本，以及「期末傳票範本（當期結轉）」和「次期傳票範本（下期開帳）」。
5. 按「儲存設定」，等待「跨期結算設定已儲存」。
6. 重新開啟此頁，核對七個選項都符合原先安排。

完成結果： 這些範本成為對應跨期作業的載入設定；此步尚未建立或同意任何傳票。

圖：這裡設定作業預設範本，保存設定本身不會建立結算傳票。實際介面使用虛構練習資料。

表單欄位

此處說明儲存設定的要求；未設定的範本可能使後續結算作業無法執行。

欄位	必填／選填	預設值或條件
期初開帳：報表範本、傳票範本	選填	可選未設定；執行期初作業前須完成適用設定。
期末結帳：報表範本、傳票範本	選填	可選未設定；執行期末作業前須完成適用設定。
期末結轉：報表範本、期末傳票範本、次期傳票範本	選填	可選未設定；執行結轉前須完成適用設定。

操作指南

選擇範本

區塊	報表範本	傳票範本
期初開帳	開帳時使用的報表	開帳傳票
期末結帳	結帳時使用的報表	結帳傳票
期末結轉	結轉時使用的報表	當期期末與次期期初各一個

「（未設定）」表示不指定該項範本。只有選項有變更時才能按「儲存設定」。沒有修改權限時選項停用，儲存按鈕不顯示。

清單沒有需要的範本

先核對工作空間與範本是否已建立，查看載入錯誤，再請有權限的人維護傳票範本及報表。不要選名字相近但用途不同的範本。

設定完成後執行作業

到「傳票」中的期初開帳、期末結帳或期末結轉頁。核對期間、預覽及借貸資料，再建立並依覆核流程處理傳票。完整串接請閱讀會計循環及關帳與跨期結算。

觀念說明

報表範本用來取得作業所需的報表結果，傳票範本用來帶入傳票內容。期末結轉需要區分當期與次期兩張傳票，兩個選項不能只因名稱相近就互換。預設範本減少重複選擇，但仍須在每次執行時核對期間、科目及金額。